Stap voor stap
- 1
Klik op Rekening toevoegen
Ga naar Bank › Rekeningen en klik op Rekening toevoegen.
- 2
Kies hoe je hem bijhoudt
Kies Bankrekening automatisch koppelen, Rekening handmatig toevoegen of Bankbestand importeren.
- 3
Zoek je bank
Bij automatisch koppelen zoek je je bank op naam. Kies daarna of je transacties ophaalt vanaf 1 januari of vanaf vandaag.
- 4
Klik op Doorgaan
Je gaat naar je eigen bank. Log in en kies welke rekeningen je deelt.
- 5
Terug in Admillio
Je rekening staat erbij, met je transacties. Nieuwe transacties komen daarna vanzelf binnen.
- 6
Of lees een afschrift in
Geen koppeling? Download een afschrift bij je bank en kies Bankbestand importeren, of klik bij je transacties op Afschrift importeren. Kies het bestand en de rekening.
Koppelen via Ponto
De bankkoppeling loopt via Ponto. Je geeft toestemming bij je eigen bank en kiest zelf welke rekeningen je deelt. Admillio kan daarna meelezen, niet betalen.
Hoe ver terug je transacties kunt ophalen, hangt af van je bank. Oudere of ontbrekende transacties vul je aan met een bankbestand.
- Met Transacties ophalen haal je nieuwe transacties direct op.
- Vraagt Admillio om je toestemming te vernieuwen, koppel je bank dan opnieuw.
- Met Ontkoppelen trek je de toegang in. Je rekeningen en transacties blijven bewaard.
Afschriften inlezen
Je kunt MT940 (.sta, .940), CAMT.053 (.xml) en CSV van je bank inlezen. Transacties die al in je administratie staan, slaat Admillio over.
Hoort het bestand bij een andere rekening dan je koos, dan zie je een waarschuwing en kies je zelf waar het heen moet. Het afletteren loopt daarna op de achtergrond; je kunt intussen verder werken.
Beginsaldo
Een nieuwe gekoppelde rekening begint met een beginsaldo van € 0. Controleer het beginsaldo bij Rekening bewerken voordat je het saldo in je boekhouding gebruikt.
Tips
- Houd je contant geld bij? Voeg een kasrekening toe via Rekening handmatig toevoegen. Die heeft geen IBAN nodig.