Hoe boek en koppel ik banktransacties?

Stap voor stap

1. 1

   Open een rekening

   Ga naar Bank › Rekeningen en klik op een rekening. Je ziet al zijn transacties.

2. 2

   Bevestig een gekoppelde betaling

   Admillio herkent betalingen op bedrag, naam en factuurnummer. Staat de juiste factuur of bon erbij, klik dan op het vinkje: gekoppeld en geboekt.

3. 3

   Bevestig een voorstel voor kosten

   Voor kosten stelt Admillio een rekening voor, met de reden erbij. Ben je het eens, klik dan op het vinkje.

4. 4

   Koppel zelf een factuur of bon

   Herkent Admillio een betaling niet, kies dan Koppelen aan factuur of uitgave. Zoek de openstaande post op nummer of naam en klik erop.

5. 5

   Kies zelf een rekening

   Is het geen factuur maar kosten, typ dan een paar letters van de rekening en kies hem. Admillio onthoudt je keuze voor de volgende keer.

6. 6

   Maak een boekingsregel

   Open Meer › Boekingsregels en klik op Nieuwe regel. Typ wat Admillio moet herkennen, kies de rekening en klik op Regel aanmaken.

Boekingsregels

Een regel zegt: als de tegenpartij of omschrijving dit bevat, boek dan op deze rekening, met dit btw-tarief. Je ziet meteen op welke transacties de regel past. Bij het aanmaken boekt hij de passende transacties direct, en nieuwe transacties ook.

Regels ontstaan ook vanzelf: boek je een transactie, dan onthoudt Admillio de winkel en de rekening. Op de pagina Boekingsregels kijk je ze na, zet je ze aan of uit, of pas je ze aan.

• Hoofdletters en filiaalnummers doen er niet toe: ‘albert heijn’ past ook op ‘ALBERT HEIJN 1374 AMSTERDAM’.
• Een regel die te vaag is om veilig op te boeken, wordt niet toegepast.

Handige knoppen onder Meer

Met Letter opnieuw af koppelt Admillio betalingen nog een keer aan openstaande facturen en bonnen. Regels toepassen loopt je boekingsregels opnieuw langs. Slimme analyse doet voorstellen voor transacties die nog niet geboekt zijn.

Boek je een paar keer dezelfde winkel op dezelfde rekening, dan vraagt Admillio of hij die voortaan vanzelf mag boeken. Staan er nog meer transacties van dezelfde winkel open, dan kun je ze in één keer zo boeken.