Stap voor stap
- 1
Open het rekeningschema
Ga naar Grootboek › Rekeningschema. Je ziet alle rekeningen per groep met hun saldo; met de periodekiezer bekijk je een maand, kwartaal of jaar.
- 2
Controleer de proefbalans
Onderaan staat de Proefbalans Controle met activa, passiva en eigen vermogen en het resultaat. Bij Balans Status hoort In evenwicht te staan.
- 3
Bekijk het journaal
Onder Grootboek › Journaal staat elke boeking op een rij. Klap een boeking open om de regels in debet en credit te zien, of filter op soort, status of rekening.
- 4
Maak een memoriaalboeking
Ga naar Grootboek › Memoriaal en klik op Nieuwe boeking. Vul de datum en een omschrijving in, bijvoorbeeld Afschrijving oven oktober.
- 5
Vul de regels in
Kies per regel een rekening en vul een bedrag in bij debet of bij credit. Met Regel toevoegen maak je meer regels.
- 6
Boek als hij in balans is
Onder de regels zie je In balans, of het verschil dat nog ontbreekt. Klopt het, klik dan op Opslaan en boeken; de boeking telt meteen mee in het grootboek.
- 7
Sluit een boekjaar af
Onder Grootboek › Boekjaren maak je met Boekjaar aanmaken een boekjaar aan. Is het jaar klaar, klik dan op Afsluiten.
Wanneer gebruik je het memoriaal?
De meeste boekingen maakt Admillio zelf, uit je facturen, uitgaven en banktransacties. Het memoriaal is voor wat daar niet uit volgt:
- afschrijvingen, zoals een machine die je in vijf jaar afschrijft
- privéonttrekkingen en privéstortingen
- correcties op eerdere boekingen
- andere bijzondere posten
Btw in een memoriaalboeking
Kies je op een regel een btw-tarief, dan is het bedrag inclusief btw. Admillio zet de btw bij het boeken apart op de btw-rekening. Met Reden / Toelichting leg je vast waarom de correctie nodig is.
Een geboekte memoriaalboeking kun je nog bewerken. De journaalpost in het grootboek gaat dan mee met je wijziging, zolang de periode niet op slot staat.
Boekjaren en vergrendeling
Een boekjaar loopt standaard gelijk met het kalenderjaar. Heb je een gebroken boekjaar, pas dan bij het aanmaken de start- en einddatum aan. Zonder boekjaar boek je gewoon door op kalenderjaar.
Afsluiten vergrendelt alle boekingen met een datum in dat jaar: facturen, uitgaven en banktransacties kun je dan niet meer wijzigen of toevoegen. Dat is dezelfde vergrendeling als na een geregistreerde btw-aangifte. Moet er toch nog iets gecorrigeerd worden, dan klik je op Heropenen.
Tips
- Met Nieuwe rekening in het rekeningschema voeg je een eigen grootboekrekening toe. Bij systeemrekeningen kun je alleen de naam en omschrijving aanpassen.
- Het rekeningschema en het journaal hebben allebei een knop Exporteren voor een CSV-bestand.